公告日期:2017-01-03
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2016年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2016年年度最后一个市场交易日(2016年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称 基金代码基金资产净值(元) 基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额
累计净值(元)/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A000503954,481,918.761.0491.174
中信建投稳信一年C00050440,517,538.381.0351.160
中信建投货币00073870,297,478.580.94453.652
中信建投稳利保本0008041,198,434,620.790.9971.237
中信建投睿信00092647,859,286.571.0321.032
中信建投凤凰货币001006555,461,962.751.34134.631
中信建投稳利保本2号0019141,495,849,219.521.0241.024
中信建投添鑫宝0022602,943,392,559.830.95993.323
中信建投医改00240846,210,778.731.0131.013
中信建投稳溢保本002640941,917,914.681.0031.003
中信建投智信物联网00180977,107,447.350.9880.988
中信建投稳裕0035731,031,731,174.240.98220.9822
中信建投睿利00330847,767,812.441.00171.0017
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2017年1月3日
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