公告日期：2016-07-02

　　 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
基金简称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）/万份收益（元）
基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%）
中信建投稳信一年A000503940,341,724.191.034 1.159
中信建投稳信一年C00050439,997,635.87 1.0221.147
中信建投货币00073871,966,954.950.48832.068%
中信建投稳利保本000804135,446,601.411.125 1.225
中信建投睿信00092662,622,603.651.013 1.013
中信建投凤凰货币001006301,757,100.080.58062.292%
中信建投稳利保本2号0019141,740,083,757.091.0171.017
中信建投添鑫宝0022602,964,824,377.570.80592.626%
中信建投医改00240862,254,801.011.010 1.010
中信建投稳溢保本002640990,345,027.881.002 1.002
注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率
（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。
（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。
中信建投基金管理有限公司
二〇一六年七月一日

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