公告日期：2023-02-23

中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2023年02月23日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景和中短债债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景和中短债

基金主代码 000503

基金合同生效日 2019年06月06日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投景和中短债债券型证券
投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年02月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投景和中短债 中信建投景和中短债

A C

下属各类别基金的交易代码 000503 000504

基准日下属各类别

基金份额净值（单 1.0564 1.0607

位:人民币元）

截止基 基准日下属各类别

准日下 基金可供分配利润 5,806,061.96 5,342,572.54

属各类 （单位:人民币元）
别基金 截止基准日下属各
的相关 类别基金按照基金

指标 合同约定的分红比

- -

例计算的应分配金

额（单位：人民币

元）

本次下属各类别基金分红方 0.09 0.07

案（单位:元/10份基金份额）
注：根据《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年02月24日

除息日 2023年02月24日

现金红利发放日 2023年02月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

023年02月24日除息后的基金份额净值计算确

定，注册登记人将于2023年02月27日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所

得份额的持有期限自2023年02月27日开始计

算，2023年02月28日起投资者可以查询确认情

况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者其由红利所转投的基金份额免收

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