公告日期:2020-12-02
华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
第 1 页 共 3 页
华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资
基金 2020 年第一次分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 2 日
华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
第 2 页 共 3 页
1 公告基本信息
基金名称 华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 华富恒富 18 个月定期开放债券
基金主代码 000502
基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《华富恒富 18 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《华富恒富 18 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 25 日
下属分级基金的基金简称 华富恒富债 A 华富恒富债 C
下属分级基金的交易代码 000502 000501
截止收益分配基准
日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元)
1.2317 1.2157
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币元)
95,270,824.51 3,833,991.39
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
1.80 1.80
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
注: 《华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定: 在符合有关基金分红条件
的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 3 日
除息日 2020 年 12 月 3 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 4 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,
则默认为现金方式。
2. 基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的
分红方式。
3. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红
资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的
同一类别的基金份额,红利再投资的份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。