公告日期:2020-07-21
华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基
金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 7 月 21 日
华富恒富 18 个月定期开放债券 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华富恒富 18 个月定期开放债券
基金主代码 000502
交易代码 000502
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 227,641,072.34 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动
态避险的基础上,追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
华富恒富 18 个月定期开放债券 2020 年第 2 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风
险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华富恒富 18 个月定期开放债
券 A
华富恒富 18 个月定期开放债
券 C
下属分级基金的交易代码 000502 000501
报告期末下属分级基金的份额总额 216,316,087.48 份 11,324,984.86 份
注:本基金于 2017 年 11 月 22 日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
华富恒富 18 个月定期开放债券 ......
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