公告日期：2020-08-27

华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金

产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 12 日
送出日期：2020 年 08 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 华富恒富18个月定期开放债 基金代码 000502

券

分级基金简称 华富恒富18个月定期开放债 分级基 金交易代码 000501

券 C

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托 管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 22 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 开放频率 每 18 个月开放一次

运作方式 定期开放式

开 始担任本基金 基金经 2017 年 11 月 22 日

基金经理 姚姣姣 理的日期

证券从 业日期 2012 年 8 月 1 日

注:本基金由华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来
二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、资 产支持证券、可转换债券（含分离交易可 转债）、债
券回购、银行存款、中期票据、中小企业私募债，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所
派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、
权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%，其中本基金在开放期、封闭期前一
个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不
得超过基金资产净值的 3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受上述 5%的限制。其中现金不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进

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行适当调整。

主要投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。
1、资产配置策略；2、纯固定收益投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

注:详见《华富恒富……
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