公告日期:2015-07-18
华富恒富分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2015年4月1日至2015年6月30日。
§2 基金产品概况
基金简称 华富恒富分级债券
基金主代码 000500
交易代码 000500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月19日
报告期末基金份额总额 576,872,666.94份
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒富A份额
投资目标 持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足恒富B份额持
有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态
投资策略 避险的基础上,追求适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险
风险收益特征 品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒富分级债券A 华富恒富分级债券B
下属分级基金的交易代码 000501 000502
报告期末下属分级基金的份额总额 325,377,046.19份 251,495,620.75份
华富恒富分级债券A为低风 华富恒富分级债券B为中偏
下属分级基金的风险收益特征 险、收益相对稳定的基金份 高风险、中偏高收益的基金
额 份额
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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