公告日期：2021-07-16

华富恒富 18 个月定期开放债券型证券
投资基金更新招募说明书

（2021 年 7 月 16 日更新）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二一年七月

目录

重要提示...... 3
第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的历史沿革 ...... 30
第七部分 基金的存续 ...... 31
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 32
第九部分 基金的投资 ...... 44
第十部分基金的业绩 ...... 55
第十一部分 基金的财产 ...... 57
第十二部分 基金资产估值 ...... 58
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十四部分 基金费用与税收 ...... 65
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十六部分 基金的信息披露 ...... 69
第十七部分 侧袋机制 ...... 75
第十八部分 风险揭示 ...... 78
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 84
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 86
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 103
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......119
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 121
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 124
第二十五部分 备查文件 ...... 125

重要提示

华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华
富恒富分级债券型证券投资基金通过基金合同修订转型而来。华富恒富分级债券
型证券投资基金遵照《中华人民共和国证券投资基金法》于 2013 年 12 月 12 日
获中国证监会证监许可[2013]1593 号文准予募集注册。本基金基金管理人华富基
金管理有限公司于 2017 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于准予华
富恒富分级债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可［2017］418 号）。
2017 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 19 日，华富恒富分级基金以通讯开会方式召
开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于修改华富恒富分级债券型证券投
资基金基金合同有关事项的议案》，自表决通过之日（即 2017 年 10 月 20 日）
起，该持有人大会决议生效。自 2017 年 11 月 22 日起，由《华富恒富分级债券
型证券投资基金基金合同》修订而成的《华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对华富恒富分级债券型证券投资基金转型为本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书等信息披露文件。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于中偏低收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益
偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益……
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