公告日期：2017-03-27

　　华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A和恒富B份额折算

方案的公告

根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，华富恒富分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自第二个分级运作周期起始日起至其18个月的对日为第二个分级运作周期，此次分级运作周期到期日为2017年3月30日。每个分级运作周期到期日折算一次，现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算对象

折算基准日登记在册的所有恒富A和恒富B份额。

二、折算基准日

每个分级运作周期到期日，此次折算基准日为2017年3月30日

三、折算方式

折算日日终，恒富A和恒富B的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持

有人持有的恒富A和恒富B的份额数按照折算比例相应增减。恒富A和恒富B的基金

份额折算公式如下：

恒富A的折算比例＝折算日折算前恒富A的基金份额净值／1.000

恒富A经折算后的份额数＝折算前恒富A的份额数恒富A的折算比例

恒富B的折算比例＝折算日折算前恒富B的基金份额净值／1.000

恒富B经折算后的份额数＝折算前恒富B的份额数恒富B的折算比例

恒富A和恒富B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误

差产生的收益或损失由基金财产承担。

恒富A和恒富B的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此

计算得到的恒富A、恒富B的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响

外，基金份额折算对恒富A和恒富B持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折

算时，折算日折算前恒富A和恒富B的基金份额净值、恒富A和恒富B的折算比例的

具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、关于恒富B计提浮动管理费的提取：

根据基金合同的相关约定，本基金另对恒富B收取浮动年管理费，考核周期为自每个

分级运作周期的起始之日起（包括该日，即2015年9月30日）至该周期结束之日

（包括该日，即2017年3月30日）的期间。

浮动管理费收入=恒富B运作周期结束日的基金资产净值M该运作周期实际天数

/365

其中：M为年化浮动管理费率，M是根据业绩考核周期内的恒富B的基金净值增长率

（R）的大小来决定的。

档数恒富B运作周期内的基金净值增长率（R）年化浮动管理费率

（M）

1 R＜基准收益率0

2 R≥基准收益率Min(0.......
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