公告日期：2024-09-24

分红公告

财通纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2024 年 09月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券

基金主代码 000497

基金合同生效日 2016年01月19日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《财通纯债债券型证券投资基金基金合同》《财
通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C

下属分级基金的交易代码 000497 003542

基准日下属分级基金份

额净值（单位：元） 1.0406 -

截 止 基 准 基准日下属分级基金可

日 下 属 分 供分配利润（单位：元） 35,637,864.55 -

级 基 金 的 截止基准日按照基金合
相关指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： 17,818,932.28 -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10份基金份额） 0.190 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月26日

除息日 2024年09月26日

分红公告

现金红利发放日 2024年09月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额持
有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年9
红利再投资相关事项的说明 月26 日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于2024年9月27日直接计入其基金账户，
2024年9月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者若未选……
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