公告日期：2024-06-08

分红公告

财通纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额分红公告

公告送出日期：2024年 06月 08日

1 公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券

基金主代码 000497

基金合同生效日 2016年01月19日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《财通纯债债券型证券投资基金基金合
公告依据

同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2024年06月04日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C

下属分级基金的交易代码 000497 003542

基准日下属分级基金份额

净值（单位：元） 1.0567 -

截 止 基 准

基准日下属分级基金可供

日 下 属 分 51,042,111.52 -

分配利润（单位：元）

级 基 金 的
相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 25,521,055.76 -

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10份基金份额） 0.2700 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月12日

除息日 2024年06月12日

分红公告

现金红利发放日 2024年06月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额持
有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6
红利再投资相关事项的说明 月12 日 除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于2024年6月13日直接计入其基金账户，
2024年6月14日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向
税收相关事项的说明

投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
……
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