公告日期：2024-03-14

财通纯债债券型证券投资基金A类

基金份额分红公告

公告送出日期：2024年03月14日

1 公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券

基金主代码 000497

基金合同生效日 2016年01月19日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通纯债债券型证券投资基金基金合同》、《财

通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C

下属分级基金的交易代码 000497 003542

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0861 -

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 81,382,769.02 -

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：元） 40,691,384.51 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4200 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月18日

除息日 2024年03月18日

现金红利发放日 2024年03月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额持有人

红利再投资相关事项……
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