公告日期：2023-06-08

分红公告

财通纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年 06月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券

基金主代码 000497

基金合同生效日 2016年01月19日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《财通纯债债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《财通纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年06月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A

下属分级基金的交易代码 000497

基准日下属分级基

金 份 额 净 值 （ 单 1.0720

位：元）

基准日下属分级基

截止基准日下

金 可 供 分 配 利 润 27,574,508.57

属分级基金的

（单位：元）

相关指标

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 13,787,254.29

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 0.3700

分红公告

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月12日

除息日 2023年06月12日

现金红利发放日 2023年06月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按6
红利再投资相关事项的说明 月12日除息后的基金份额净值折算成基金
份额，并于6月13日直接计入其基金账
户，6月14日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基
税收相关事项的说明 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红
费用相关事项的说明 利再投资方式的投资者，其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月14日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日……
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