公告日期：2022-12-21

分红公告

财通纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 财通纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通纯债债券

基金主代码 000497

基金合同生效日 2014 年 01 月 17 日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《财通纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 财通纯债债券 A

下属分级基金的交易代码 000497

基准日下属分级基金份

额净值（单位：元） 1.0859

截止基准 基准日下属分级基金可
日下属分 供分配利润（单位：元） 32,817,106.01
级基金的 截止基准日按照基金合
相关指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： 16,408,553.01

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.4482

2、与分红相关的其他信息

分红公告

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持
有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 12
红利再投资相关事项的说明 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金
份额，并于 12 月 26 日直接计入其基金账户，
12 月 27 日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 27 日划入销售机构账户。
3、其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 12
月 23 日之前，不含 12 月 23 日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改
分红方式。投资者若……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。