公告日期:2015-11-16
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-------------------------------------------------------6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------7四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------14五、基金财产的保管-----------------------------------------------------------------------------------------15六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------------------------------------------18七、交易及清算交收安排-----------------------------------------------------------------------------------21八、基金资产净值计算和会计核算----------------------------------------------------------------------26九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------------------------32十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------------------------33十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------35十二、基金份额持有人名册的保管----------------------------------------------------------------------37十三、基金有关文件档案的保存-------------------------------------------------------------------------38十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------......
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