公告日期：2024-06-30

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2024 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：

基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.1580 1.9780

长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.1480 1.1480

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0920 1.5960

基金 A 类

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0900 1.0900

基金 C 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0654 1.3054

券投资基金 A 类

长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0250 1.0750

券投资基金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2668 1.2668

基金 A 类

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2242 1.2242

基金 C 类

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4733 1.4733

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4083 1.4083

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6160 1.6160

基金 A 类

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6050 1.6050

基金 C 类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1.1765 1.3659

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1.1616 1.3510

类

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 1.1713 1.3607

类

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0371 1.3133

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0405 1.3167

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9989 1.9989

基金 A 类

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9965 1.9965

基金 C 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4892 1.4892

A 类

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4730 1.4730

C 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4718 0.4718

A 类

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4662 0.4662

C 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7695 1.7695

A 类

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7712 1.7712

C 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3143 0.3143

A 类

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3104 0.3104

C 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1324 1.1324

A 类

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1110 1.1110

C 类

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2228 1.2849

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2079 ……
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