公告日期：2022-06-30

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2022 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：

基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

长安宏观策略混合型证券投 1.327 2.147

资基金

长安沪深 300 非周期行业指 1.486 1.990

数证券投资基金

长安产业精选灵活配置混合 1.9711 2.2111

型发起式证券投资基金 A 类

长安产业精选灵活配置混合 1.9154 1.9654

型发起式证券投资基金 C 类

长安鑫利优选灵活配置混合 2.2478 2.2478

型证券投资基金 A 类

长安鑫利优选灵活配置混合 2.1941 2.1941

型证券投资基金 C 类

长安鑫益增强混合型证券投 1.3547 1.3547

资基金 A 类

长安鑫益增强混合型证券投 1.3079 1.3079

资基金 C 类

长安鑫富领先灵活配置混合 2.445 2.445

型证券投资基金

长安泓沣中短债债券型证券 1.2515 1.2635

投资基金 A 类

长安泓沣中短债债券型证券 1.2413 1.2533

投资基金 C 类

长安泓沣中短债债券型证券 1.2505 1.2625

投资基金 E 类

长安泓源纯债债券型证券投 1.2255 1.2255

资基金 A 类

长安泓源纯债债券型证券投 1.2315 1.2315

资基金 C 类

长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8726 2.8726

型证券投资基金 A 类

长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8776 2.8776

型证券投资基金 C 类

长安鑫兴灵活配置混合型证 2.0035 2.0035

券投资基金 A 类

长安鑫兴灵活配置混合型证 1.9877 1.9877

券投资基金 C 类

长安裕盛灵活配置混合型证 1.2496 1.2496

券投资基金 A 类

长安裕盛灵活配置混合型证 1.2383 1.2383

券投资基金 C 类

长安裕泰灵活配置混合型证 2.5972 2.5972

券投资基金 A 类

长安裕泰灵活配置混合型证 2.6076 2.6076

券投资基金 C 类

长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8418 0.8418

券投资基金 A 类

长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8348 0.8348

券投资基金 C 类

长安裕腾灵活配置混合型证 1.0958 1.0958

券投资基金 A 类

长安裕腾灵活配置混合型证 1.0793 1.0793

券投资基金 C 类

长安泓润纯债……
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