南方现金通货币市场基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
南方现金通货币市场基金 2021 年第 4季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方现金通货币
基金主代码 000493
交易代码 000493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 21 日
报告期末基金份 147,799,577,560.46 份
额总额
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的 南方现金通货币 南方现金通货币 南方现金通货币 南方现金通货币
基金简称 A B C E
下属分级基金的 000493 000494 000495 000719
交易代码
报告期末下属分 396,980.11 份 1,993,209.71 份 2,263,303,969.24 145,533,883,401.
级基金的份额总 份 40 份
额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方现金通”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
主要财务指标 南方现金通货币 南方现金通货币 南方现金通货币 南方现金通货币
A B C E
1.本期已实现收 1,544.69 7,328.26 21,695,855.04 739,104,820.93
益
2.本期利润 1,544.69 7,328.26 21,695,855.04 739,104,820.93
3.期末基金资产 396,980.11 1,993,209.71 2,263,303,969.24 145,533,883,401.
净值 40
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期……
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