南方现金通货币市场基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文
公告日期:2015-08-25
南方现金通货币市场基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第2页共31页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方现金通货币市场基金
基金简称 南方现金通货币
基金主代码 000493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月21日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 592,768,206.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代 报告期末下属分级级基金的
码 份额总额
南方现金通货币A 000493 18,969,168.37份
南方现金通货币B 000494 75,314,349.37份
南方现金通货币C 000495 425,255,532.00份
南方现金通货币E 000719 73,229,156.68份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方现金通”。
2.2基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
……
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