公告日期：2020-12-29

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光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券
基金主代码 000489
基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《光大保德信岁末红利纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信岁末红利纯债
债券 A
光大保德信岁末红利纯债
债券 C
下属分级基金的交易代码 000489 000490
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元）
1.0821 1.0794
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：元）
40,937,519.43 31,955.39
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.383 0.358
注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日，
即 2020 年 12 月 18 日可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 31 日
除息日 2020 年 12 月 31 日
现金红利发放日 2021 年 1 月 5 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(NAV)确定日： 2020 年 12 月 31 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 1 月 4 日直
接计入其基金账户， 2021 年 1 月 5 日起可查询、赎回。

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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红......
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