公告日期:2016-12-28
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信岁末红利纯债
基金主代码 000489
基金合同生效日 2014年8月12日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016年12月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信岁末红利纯债A光大保德信岁末
红利纯债C
下属分级基金的交易代码 000489 000490
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元)1.039 1.034
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 13,754,541.52
1,329,728.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 12,379,087.371,196,755.40
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.32 0.27
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日,即2016年12月21日可供分配利润的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年12月30日
除息日 2016年12月30日
现金红利发放日 2017年1月4日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基
金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2016年12月30日。选择红利再
投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年1月3日直接计入其基
金账户,2017年1月4日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选......
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