公告日期：2024-01-08

光大保德信岁末红利纯债债券型证券
投资基金清算报告

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 12 月 18 日

清算报告公告日：2024 年 1 月 8 日

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金清算报告
一、基本概况

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013 年 12 月 3 日证监许可
【2013】1526 号文核准募集，本基金于 2014 年 8 月 12 日向中国证监会办理备
案，自 2014 年 8 月 12 日起正式开始运作，存续期限不定。

为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金终止基金合同的议案》。本次基金份额持有人大会表决投票时间自 2023
年 11 月 21 日起至 2023 年 12 月 8 日 17 时止，并于 2023 年 12 月 11 日在基金托
管人授权代表的监督下进行了计票，上海市静安公证处公证员对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会审议并通过了上述议案，本次基金份额持有人大会决议自 2023 年 12 月11 日起生效。根据《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金最后运作日为 2023 年 12 月 11
日，基金份额持有人大会决议生效的下一工作日起，也即 2023 年 12 月 12 日起
本基金进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）和上海市通力律师事务所于 2023 年 12 月 12 日组成本基金财产清算小组
履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人于 2023 年 12 月 18 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、产品说明

基金名称 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金

基金主代码 000489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 08 月 12 日

基金存续期 不定期

最后运作日基金份额总额 4,916,874.46 份

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

三、清算报告编制基础

本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。

四、截至本基金最后运作日（2023 年 12 月 11 日）的资产负债表

会计主体：光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 11 日

单位：人民币元

科目名称 期末余额

资 产：

银行存款 509,917.92

结算保证金 922.62

应计利息（注 1） 537.63

交易性债券投资 4,783,320.05

资产总计 ……
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