公告日期:2021-03-22
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及
托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,光大保德
信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自 2021 年 3 月 22 日
起,降低光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率并相应修订《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、降低管理费率、托管费率的具体内容
本基金基金管理人的管理费率从“按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提”变更为“按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提”,基金托管人的托管费率从“按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提”变更为“按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提”。
本基金 2021 年 3 月 22 日的管理费按前一日(2021 年 3 月 21 日)基金资产
净值的 0.3%年费率计提,2021 年 3 月 22 日的托管费按前一日(2021 年 3 月 21
日)基金资产净值的 0.1%年费率计提,之后以此类推。
二、基金合同部分条款的修订
基金合同原文“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的原文:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。