公告日期：2020-03-27

　　 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期收益支付的

公告

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 3 个月理财债券

基金主代码 000487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 27 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》等法律法规以及《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉

实 3 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 嘉实 3 个月理财债券 A 嘉实 3 个月理财债券 E

下属分级基金的交易代码 000487 000488

2I 与收益支付相关的其他信息

该类基金份额运作期实际年化收益

率的计算公式

该类基金份额运作期实际年化收益率 =I[（当期运作期第一次分红前份额净值÷

当期运作期期初份额净值）×（本期第二次分红前份额净值÷本期第一次分红后

份额净值）×…… ×（当期运作期期满日费前该类基金份额净值÷本期最后一

次分红后份额净值）-1]I/当期运作期日历日天数 × 365I×100%

集中支付收益的日期 2020 年 3 ......
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