嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期收益支付的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-27
嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金关于第六期运作期收益支付的
公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 3 个月理财债券
基金主代码 000487
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 27 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉
实 3 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 嘉实 3 个月理财债券 A 嘉实 3 个月理财债券 E
下属分级基金的交易代码 000487 000488
2I 与收益支付相关的其他信息
该类基金份额运作期实际年化收益
率的计算公式
该类基金份额运作期实际年化收益率 =I[(当期运作期第一次分红前份额净值÷
当期运作期期初份额净值)×(本期第二次分红前份额净值÷本期第一次分红后
份额净值)×…… ×(当期运作期期满日费前该类基金份额净值÷本期最后一
次分红后份额净值)-1]I/当期运作期日历日天数 × 365I×100%
集中支付收益的日期 2020 年 3 ......
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