公告日期:2018-08-09
嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金
更新招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实3个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证监会2013年12月
13日证监许可[2013]1586号《关于核准嘉实3个月理财债券型证券投资基金募集的批复》和
2014年6月5日证券基金机构监管部部函[2014]432号《关于嘉实3个月理财债券型证券投资基
金募集时间安排的确认函》注册募集。 本基金基金合同于2014年6月27日正式生效,自该日
起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《 嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新,
原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集
的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风
险、技术风险和合规风险等。本基金为定期开放式运作,封闭期为3个月。投资者在投资时
应充分考虑本基金在封闭期内不能赎回的风险。
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预
期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
嘉实基金管理有限公司
2
投资者应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金
的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不
预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保
证”)。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2018年6月27日
(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日分别为2017年12月31日。
目 3
录
一、绪言........................................................................
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