公告日期：2024-11-05

嘉实3个月理财债券型证券投资基金
关于第十四期运作期实际年化收益率的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第十四期运作期

为2024年8月3日至2024年11月1日。本基金管理人为嘉实基金管理有限公

司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）。

本基金已于2024年11月1日结束本期运作，运作期共91天。经本基金托

管人中国银行股份有限公司复核，本期 A 类基金份额的管理费年化费率为

0.00%，本期A类基金份额运作期实际年化收益率为1.707%；本期E类基金份额

的管理费年化费率为 0.00%，本期 E 类基金份额运作期实际年化收益率为

1.904%。

基金管理人决定本基金第十四期运作期到期后进入第十五期运作期。第

十四期运作期的赎回开放日为2024年11月4日至2024年11月8日。第十四期

运作期持有A类和E类基金份额的投资者可于2024年11月4日至2024年11月

8日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理到期赎回业

务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限

公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预

示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业

绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益率情况及其他相关信息不构成对

基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年11月5日

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