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发表于 2024-04-19 08:05:54 股吧网页版
嘉实3个月理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。(注:本基金以 2023 年 10 月 14
日至 2024 年 1 月 12 日为第十一个运作期、以 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日为第十二个
运作期。)

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 3 个月理财债券

基金主代码 000487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,700,800,689.29 份

投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳定收益。

投资策略 在运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹
配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保
持大类品种配置的比例恒定。如果需要,在运作期之间
的短暂开放期内,本基金将采用流动性管理与组合调整
相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度
较高的货币市场工具,如:银行定期存款及大额存单、
债券回购和短期债券(包括短期融资券、超短期融资券、
即将到期的中期票据等)等。在运作期,根据市场情况
和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,
综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议
存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平

等,确定各类货币市场工具的配置比例,主要采取持有
到期的投资策略。 具体策略包括:资产配置策略、
银行定期存款及大额存单投资策略、债券回购投资策略、
短期信用债券投资策略、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 -

风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品
种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基
……
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