公告日期：2023-07-05

嘉实3个月理财债券型证券投资基金

关于第九期运作期实际年化收益率的公告

嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第九期运作期为2023年3月 31日至2023年6月30日。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司”）。

本基金已于2023年6月30日结束本期运作，运作期共92天。经本基金托管人中国银行 股份有限公司复核，本期A类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期A类基金份额运作 期实际年化收益率为2.443%；本期E类基金份额的管理费年化费率为0.00%，本期E类基金 份额运作期实际年化收益率为2.640%。

基金管理人决定本基金第九期运作期到期后进入第十期运作期。第九期运作期的赎回 开放日为2023年7月3日至2023年7月7日。第九期运作期持有A类和E类基金份额的投资 者可于2023年7月3日至2023年7月7日通过本公司的直销中心柜台、直销网上交易和非直 销销售机构办理到期赎回业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-880，网址：www.jsfund.cn。

风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益率情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年7月5日

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