公告日期：2023-06-28

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 26 日
送出日期：2023 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实 3 个月理财债券 基金代码 000487

下属基金简称 嘉实 3 个月理财债券 A 下属基金交易代码 000487

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 6 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2014 年 8 月 13 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

基金合同生效后的存续期内，出现以下两种情况的，本基金可以暂停运作期的运作：
（1）在每个运作期到期前，基金管理人将根据市场利率、本基金的投资策略等
对下一运作期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入下一运作期的，提前
公告，或者决定暂停下一运作期运作的，报中国证监会备案并提前公告，无须召开持
有人大会。

出现前述暂停运作情况时，本基金不开放申购，在该运作期最后一日日终，将全部基
其他 金份额自动赎回，赎回款项在该日后的 7 个工作日内从本基金托管账户划出。

（2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开
放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转换转出金额后的余额低于
1 亿元，则基金管理人可决定暂停下一运作期运作，报中国证监会备案并公告，无须
召开持有人大会。

出现前述暂停运作情况时，投资人已缴纳的申购款项，将在暂停运作的公告日后
7 个工作日内从本基金托管账户划出。对于最近一个运作期末留存的基金份额，将自
动赎回，赎回款项将在暂停运作的公告日后 7 个工作日内从本基金托管账户划出。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存
款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企

业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中
期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金
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