嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的四维图新恢复收盘价估值的公告
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公告日期:2015-06-24
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“四维图新”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年6月1日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“四维图新”股票(代码:002405)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月23日起对旗下证券投资基金持有的“四维图新”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月24日
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