公告日期：2017-10-14

　　 关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金第五期运作期收

益支付的公告

1公告基本信息

基金名称嘉实1个月理财债券型证券投资基金

基金简称嘉实1个月理财债券

基金主代码000485

基金合同生效日2013年12月24日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实1个月理财债券型证券

投资基金基金合同》、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说

明书》等

下属分级基金的基金简称嘉实1个月理财债券A嘉实1个月理财债券E

下属分级基金的交易代码000485000486

2与收益支付相关的其他信息

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累

计值

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值，为当期

运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加总金额，

其中运作期期满日该类基金份额每万份基金净收益为计提当期运作

期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。

该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式

该类基金份额运作期实际年化收益率=当期运作期费后该类基金份

额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数365

100%

集中支付收益的日期2017年10月13日

收益累计期间自2017年9月13日至2017年10月12日止

收益支付对象2017年10月12日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类

和E类基金份额持有人

3其他需要提示的事项

（1）嘉实1个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第五期运作期已于2017年10月12日

结束本期运作，运作期共30天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期A类基金份额的

管理费年化费率为0.20%，该运作期本基金A类基金份额运作期实际年化收益率为3.964%。该运作期E类

基金份额的管理费年化费率为0.20%，该运作期本基金E类基金份额运作期实际年化收益率为4.199%。

（2）投资者在第五期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2017年10月13日，本基金A类和E类基金

份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留的银行卡账户。

（3）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户服......
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