公告日期：2017-04-25

　　关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金第三期运作期收益支

付的公告

1公告基本信息

基金名称嘉实1个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实1个月理财债券

基金主代码000485

基金合同生效日2013年12月24日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实1个月理财债券型证券

投资基金基金合同》、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E

下属分级基金的交易代码000485000486

2 与收益支付相关的其他信息

当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期费后该

类基金份额“每万份基金净收益”累计值，为当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加总金额，其中运作期期满日该类基金份额每万份基金净收益为计提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。

该类基金份额运作期实际年化收益率的计算公式该类基金份额运作期实际年化

收益率= 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当

期运作期日历日天数365100%

集中支付收益的日期2017年4月24日

收益累计期间自2017年3月22日至2017年4月21日止

收益支付对象 2017年4月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类

和E类基金份额持有人

3 其他需要提示的事项

（1）嘉实1个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第三期运作

期已于2017年4月21日结束本期运作，运作期共31天。经本基金托管人中国

银行股份有限公司复核，该运作期A类基金份额的管理费年化费率为0.20%，该

运作期本基金A类基金份额运作期实际年化收益率为4.839%。该运作期E类基金

份额的管理费年化费率为0.20%，该运作期本基金E类基金份额运作期实际年化

收益率为5.073%。

（2）投资者在第三期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2017年4月24日，

本基金A类和E类基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出，划往该

投资者预留的银行卡账户。

（3）投资者可以通过以......
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