公告日期:2015-07-09
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月8日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值,包括 “上海钢联(代码:300226)”、“乐视 网(代码:300104)”、“银之 杰(代码:300085)”、“鼎捷软件(代码:300378)”、“迪威视讯(代码:300167)”、“中科金财(代码:002657)”、“华宇软件(代码:300271)”、“信雅 达(代码:600571)”、“三六五网(代码:300295)”、“北信 源(代码:
300352)”、“安科生物(代码:300009)”、“润和软件(代码:300339)”、“翰宇药业(代码:300199)”、“万达信息(代码:300168)”、“华海药业(代码:600521)”、“三安光电(代码:600703)”、“吴通通讯(代码:300292)”、“富春通信(代码:300299)”、“方直科技(代码:
300235)”、“汉鼎股份(代码:300300) ”、“胜利精密(代码:002426)”
、“京东方A(代码:000725)”、“东诚药业(代码:002675)”、“旋极信息(代码:300324)”、“众生药业(代码:002317)”、“信邦制药(代码:002390)”、“东方网力(代码:300367)”、“东方财富(代码:
300059)”、“国民技术(代码:300077)”、“赛为智能(代码:300044)”、“硕贝 德(代码:300322)”、“海利生物(代码:603718)”、“同有科技(代码:300302)”、“拓尔 思(代码:300229)”、“朗玛信息(代码:300288)”、“交大昂立(代码:600530)”、“昆药集团(代码:
600422)”、“北大医药(代码:000788)”、“华兰生物(代码:002007)”、 “千金药业(代码:600479)”、“光环新网(代码:300383)”、“皖通科技(代码:002331)”、“太极股份(代码:002368)”、“东方国信(代码:300166)”、“燃控科技(代码:300152) ”、“金龙机电(代码:
300032)”、“闽福发A(代码:000547)”、 “天和防务(代码:300397)”
、“丹邦科技(代码:002618)”、“三泰控股(代码:002312)”、“中路股份(代码:600818)”、“森源电气(代码:002358)”、“省广股份(代码:002400)”、“天神娱乐(代码:002354)”、“雏鹰农牧(代码:
002477)”、“世联 行(代码:002285)”、“金证股份(代码:600446)”
、“鼎龙股份(代码:300054)”、“佳都科技(代码:600728)”、“国旅联合(代码:600358)”、“先河环保(代码:300137)”、“红宇新材(代码:300345)”、“网宿科技(代码:300017)”、“威海广泰(代码:
002111)”、 “杭萧钢构(代码:600477)”、 “香雪制药(代码:
300147)”、“帝龙新材(代码:002247)”、“恒生电子(代码:600570)”。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年7月9日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。