公告日期：2014-10-25

　　 嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的"13国开35"和"12国开27"估值调整的公告
嘉实基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下部分基金所持有的"13国开35（代码：130235）"和"12国开27（代码120227）"，最近成交极不活跃。根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和中国证监会公告［2008］38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定于2014年10月24日起对旗下基金持有的 "13国开35"和"12国开27"，按估值技术确定的公允价进行估值。
未来本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，确定恢复采用中债登提供的估值净价估值，届时不再另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年10月25日

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