公告日期：2014-01-24

关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金
第一期运作期收益支付的公告
公告送出日期：2014年1月24日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实1个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实1个月理财债券
基金主代码 000485
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《嘉实1个月理财债券型证券投资基
金基金合同》、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E
下属分级基金的交易代码 000485 000486
2 与收益支付相关的其他信息
当期运作期费后该类基金份
额“每万份基金净收益”累计
值
当期运作期费后该类基金份额“每万份基金净收益”累计值，为
当期运作期内每个自然日该类基金份额每万份基金净收益的加
总金额，其中运作期期满日该类基金份额每万份基金净收益为计
提当期运作期管理费后的该类基金份额每万份基金净收益。
该类基金份额运作期实际年
化收益率的计算公式

该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当期运作期费后该类基
金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日
天数 × 365 ×100%
集中支付收益的日期 2014年1月23日
收益累计期间 自2013年12月24日至2014年1月22日止
收益支付对象 2014年1月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金基
金份额持有人
3 其他需要提示的事项
（1） 嘉实1个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一期运作期已于2014
年1月22日结束本期运作，运作期共30天。根据本基金基金合同第十五部分第二
条第1款规定，经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期管理费年化
费率为0.30%，该运作期本基金E类基金份额运作期实际年化收益率为7.859%。
（2） 投资者在第一期运作期的到期赎回或到期转申购申请将被自动发起。2014年1月23
日，选择到期赎回的投资者，其全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留
的银行卡账户；选择到期转申购的投资者，其认购份额的对应本金及其在第一期运
作期的全部集中支付收益，将用于申购嘉实活期宝货币市场基金。
（3） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司客户
服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现（或“基
金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的收益支付情
况及其他相关信息不构成对其后本基金运作期实际收益的承诺或保证。

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