公告日期：2013-12-25

嘉实1个月理财债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2013年12月25日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实1个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实1个月理财债券
基金主代码 000485
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E
下属分级基金的交易代码 000485 000486
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1589号
基金募集期间 自2013年12月20日至2013年12月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年12月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 71,938
募集期间净认购金额（单位：元） 3,000,781,960.61
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 35,445.99
募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,000,781,960.61
利息结转的份额 35,445.99
合计 3,000,817,406.60
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 13,000,000.00
占基金总份额比例 0.4332%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,373,665.87
占基金总份额比例 0.3457%
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 10万份至50万份（含）
其中：本基金基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月24日
　注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为一个月，本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第一期运作期起始日为本基金基金合同生效日，本期运作期期满日为自基金合同生效日起第30个自然日。
投资者提交认购申请时，需对其在本期运作期期满日所持有的基金份额，预先选择具体安排，包括：赎回其持有的本基金基金份额，或将其持有的本基金基金份额转为申购嘉实活期宝货币市场基金。自本基金合同生效日起至本期运作期期满日前一工作日，投资者可更改已选择的到期赎回或到期转申购的安排。投资者本期运作期的到期赎回或到期转申购的安排，以该投资者在本期运作期内最后一次被成功确定的到期赎回或到期转申购的选择为准。
投资者在本期运作期的到期赎回或到期转申购申请将被自动发起。本期运作期期满日后的下一个工作日，选择到期赎回的投资者，其全部赎回款将从托管账户划出，划往该投资者预留的银行卡账户；选择到期转申购的投资者，其认购份额的对应本金及其在本期运作期的全部集中支付收益，将用于申购嘉实活期宝货币市场基金。
本期运作期期满日前至少2日，本基金将在指定媒体和网站发布临时公告，说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。
根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第一期运作期内主要投资银行存款。
在第一期运作期内，本基金将公布除本期运作期期满日外的E类基金份额“每万份基金净收益”，该等“每万份基金净收益”未扣除本期运作期可能计提的管理费。根据基金合同约定，E类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日E类基金份额的基金资产净值为基数，按E类基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日计提。本期运作期期满后的3日内，嘉实基金管理有限公司将公告E类基金份额的运作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情况（如遇节假日休刊可顺延）。
本基金已对第一期运作期的具体安排作出说明，具体内容详见刊登在2013年12月18日《中国证券报》上的《嘉实1个月理财债券型证券投资基金关于第一期运作期到期赎回等安排的公告》。投资者欲了解本……
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