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发表于 2015-04-21 19:48:00 股吧网页版
鑫元货币市场基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-22

  鑫元货币市场基金2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月22日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元货币
交易代码 000483
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月30日
报告期末基金份额总额 1,747,186,114.32份
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
投资目标 上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资
管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率
变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和
类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益
率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回
投资策略 购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的
配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收
政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性
等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,
挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配
置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,
形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
……
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