公告日期:2015-03-28
鑫元货币市场基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 鑫元货币
基金主代码 000483
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月30日
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,951,634,557.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 鑫元货币A 鑫元货币B
下属分级基金的交易代码: 000483 000484
报告期末下属分级基金的份额总额 367,895,349.44份 4,583,739,208.33份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比
较基准的稳定回报。
投资策略 1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析
和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组
合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变
和无风险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融
资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾
向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研
究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异
化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,
形成合理组合以实现稳定的投资收益。
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