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发表于 2019-06-29 11:34:10 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金

2019年6月28日资产净值的公告经基金托管人复核,截至2019年6月28日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:基金代码基金名称基金资产净值(元)

000483鑫元货币市场基金A394,940,996.37

000484鑫元货币市场基金B9,906,578,096.47

000578鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A4,882,613.50

000579鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C5,784,508.53

000655鑫元稳利债券型证券投资基金508,821,420.75

000694鑫元鸿利债券型证券投资基金1,105,999,306.65

000815鑫元合享纯债债券型证券投资基金A1,352,630,148.43

000814鑫元合享纯债债券型证券投资基金C2,761,857.16

000896鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A11,579,835.93

000897鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C5,631,905.45

000911鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A1,637,085,783.89

000910鑫元合丰纯债债券型证券投资基金C10,221,816.10

001526鑫元安鑫宝货币市场基金A5,121,443,199.78

001527鑫元安鑫宝货币市场基金B546,377,141.29

001601鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A100,483,073.63

001602鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C28,114.55

002265鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金1,245,211,2......
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