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发表于 2019-01-02 07:20:56 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告

经基金托管人复核,截至2018年12月31日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 基金资产净值(元)

000483 鑫元货币市场基金A 546,289,712.03
000484 鑫元货币市场基金B 8,809,609,762.64
鑫元恒鑫收益增强债券型证券 8,104,313.18
000578 投资基金A

鑫元恒鑫收益增强债券型证券 6,215,507.82
000579 投资基金C

000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 91,586,048.68
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 546,333,261.96
鑫元合享纯债债券型证券投资 0.00
000815 基金A

鑫元合享纯债债券型证券投资 3,738,257.98
000814 基金C

鑫元聚鑫收益增强债券型证券 18,725,500.36
000896 投资基金A

鑫元聚鑫收益增强债券型证券 6,102,029.56
000897 投资基金C

鑫元合丰纯债债券型证券投资 1,393,168,871.79
000911 基金A

鑫元合丰纯债债券型证券投资 10,281,352.90
000910 基金C

001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 3,557,612,560.87
001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B 734,375,913.58
鑫元鑫新收益灵活配置混合型 95,071,457.86
001601 证券......
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