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发表于 2018-06-30 17:27:05 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产
净值的公告

经基金托管人复核,截至2018年6月29日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 基金资产净值(元)

000483 鑫元货币市场基金A 722,351,797.96
000484 鑫元货币市场基金B 13,134,539,136.41
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 78,963,508.25
投资基金A

000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 7,001,884.65
投资基金C

000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 100,784,036.50
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 779,648,082.97
000813 鑫元合享分级债券型证券投资 707,622,069.91
基金

000814 鑫元合享分级债券型证券投资 413,968,844.76
基金A

000815 鑫元合享分级债券型证券投资 293,653,225.15
基金B

000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 105,309,284.46
投资基金A

000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 6,390,987.33
投资基金C

000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资 306,960,550.30
基金A

000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资 60,341.45
基金C

001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 2,158,815,199.09
001527 鑫元安鑫宝货币市场......
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