公告日期:2016-12-27
关于鑫元货币市场基金元旦假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
1公告基本信息
基金名称鑫元货币市场基金
基金简称鑫元货币
基金主代码000483
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
公告依据证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发
〔2016〕111号)及沪深证券交易所休市安排。1月1日(星期日)至1月2日(星期一)休市,1月3日(星期二)起照常开市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停大额申购起始日2016年12月29日
暂停大额转换转入起始日2016年12月29日
暂停大额定期定额投资起始日2016年12月29日
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明保护基金份额持有人利
益
限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)10,000,000.00
下属分级基金的基金简称鑫元货币A鑫元货币B
下属分级基金的交易代码000483000484
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)是是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.00
10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000,000.00
10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)10,000,000.00
10,000,000.00
注:本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。
2其他需要提示的事项
1、在暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单日每个基金账户的累
计申购(转换转入、定期定额投资)金额应小于等于1000万元,如单日每个基金账户的累计申购(转换转入、定期定额投资)金额超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝。
2、2017年1月3日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定
额投资业务,届时将不再另行公告。
3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购
的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2016年12月30日申购、转换转入或定期定额投资鑫元货币市场基金的,自下一交易日2017年1月3日起享有基金的分配权益;投资者于2016年12月30日赎回鑫元货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一交易日2017年1月3日起不享受鑫元货币市场基金的分配权益。
4、自2016年12月31日至2017年......
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