公告日期：2024-08-28

鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 24 日在中国
证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元货币市场基金 2024 年中期报告》中“6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析”内容有误，现更正如下：
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末 （2024 年 6 月 30 上年度末 （2023 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 1.市场利率下降

9,529,263.23 6,299,867.17
25 个基点

2.市场利率上升

-9,508,553.34 -6,289,768.83
25 个基点

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2024 年 8 月 28 日

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