公告日期：2023-10-25

鑫元货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元货币

基金主代码 000483

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 16,071,086,607.78 份

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，
追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 1、整体资产配置策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资
管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化
方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产
配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和
无风险套利机会来进行品种选择。

2、类属配置策略

类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回
购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置
比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信
用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究
判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金
融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类
属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定
的投资收益。

3、个券选择策略

在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配

置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信
用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、
含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等
级债券品种以规避违约风险，在此基础上通过……
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