公告日期：2023-08-15

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元货币市场基金增加 E 类份额并修订基金合同和托
管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协
商一致并履行相关程序，决定自 2023 年 8 月 16 日起，在本基金现有基金份额的
基础上增设 E 类基金份额，并更新基金管理人信息。现将相关事宜公告如下：一、 增设 E 类基金份额类别的方案概要

1、基金份额类别

本基金根据销售服务费、基金份额升降级方式和收益支付方式的不同进行基
金份额类别划分。本基金将设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额单
独设置基金代码，并单独公布各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 E

基金代码 000483 000484 019050

2、收益支付方式

通常情况下，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额的收益支付方式为按月支
付，但按照不同的费率计提销售服务费，对于可支持按日支付的销售机构，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。本基金 E 类基金份额的收益支付方式为按日支付。

3、基金份额的自动升降级

基金份额的升级和降级规则仅适用于 A 类基金份额和 B 类基金份额，E 类基
金份额不进行基金份额升降级。

4、E 类基金份额费率结构

本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额销售服务费
计提的计算公式与 A 类、B 类基金份额相同。

本基金 E 类基金份额的管理费、托管费等费用与现有 A 类、B 类基金份额保

持一致。本基金不收取申购费，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费用。

5、申购和赎回的数额限制

投资人可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间

不得互相转换，但依据基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级

或者降级的除外。

本基金 A 类、B 类和 E 类基金份额的金额限制如下表：

份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额 E 类基金份额

分类标准（单个基金账户保留的基 <500 万份 ≥500 万份 无限制
金份额）

首次认（申）购最低金额（元） 0.01 5,000,000 0.01（申购）
（直销柜台为 10,000)

追加认（申）购最低金额（元） 0.01 1,000 0.01（申购）
（直销柜台为 1,000)

单笔赎回最低份额（份） 0.01 100 0.01

（直销柜台为 100）

无

基金交易账户最低保留基金单位余 无 （单个基金账户最低 无

额（份） 保留基金单位余额为

500 万份）

6、本基金 E 类基金份额的销售机构含直销机构及其他销售机构，各类

基金份额的销售机构具体名……
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