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发表于 2023-04-12 09:23:53 股吧网页版
鑫元货币市场基金(鑫元货币A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


鑫元货币市场基金(鑫元货币 A)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 04 月 11 日
送出日期:2023 年 4 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元货币 基金代码 000483

下属基 金简称 鑫元货币 A 下属基 金交易代码 000483

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 中国工商银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2013 年 12 月 30 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 3 月 21 日

基金经理 刘丽娟 金经理 的日期

证券从 业日期 2007 年 6 月 30 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定
回报。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括

(一)现金;

(二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
单;

投资范围 (三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,
主要投 资策略 形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;
在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比 较基准 同期活期存款利率(税后)

鑫元货币市场基金(鑫元货币 A)基金产品资料概要更新

风险收 益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况下,其风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来 /最近十年(孰短)基金每年的净值 收益率及与同期业绩比较基准的比较 图

注:1.业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当 年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率 按实际存续期计算 ,不按整个自然年度进行折算。
三、投 资 本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
申购费
本基金在通常情况下不收取申购费用。
赎回费
本基金在通常情况下不收取赎回费用。但在出现以下情况之一:

……
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