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发表于 2023-01-20 09:54:24 股吧网页版
鑫元货币市场基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

鑫元货币市场基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元货币

基金主代码 000483

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 11,484,891,641.45 份

投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,
追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管

理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方
向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配
置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无
风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风
险产品。一般情况下,其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B

下属分级基金的交易代码 000483 000484

报告期末下属分级基金的份额总额 138,238,173.42 份 11,346,653,468.03 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

鑫元货币 A 鑫元货币 B

1.本期已实现收益 538,503.69 93,768,736.53

2.本期利润 538,503.69 93,768,736.53

3.期末基金资产净值 ……
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