鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金调整管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-03-01
鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金调整管理费
率、托管费率并修改法律文件的公告
为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本,鑫元基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元货币市场基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协
商一致并履行相关程序,决定自 2022 年 3 月 3 日起调整鑫元货币市场基金(以
下简称“本基金”)的管理费率、托管费率。根据前述事项,本公司对本基金的
《基金合同》、《鑫元货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进
行相应的修改。具体修改内容如下:
一、调整管理费率、托管费率的要点
本基金的年管理费率由0.33%调整为0.28%,年托管费率由0.1%调整为0.05%。
二、《基金合同》修改内容
章 节 《 基金合同》原表述 《 基金合同》修订后表述
第 十 五 部 分 1、 基金管理人的管理费 1、 基金管理人的管理费
基 金 费 用 与 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%
税 收 年 费率计提。管理费的计算方法如下: 年 费率计提。管理费的计算方法如下:
H= E×0.33%÷当年天数 H= E×0.28%÷当年天数
H 为 每日应计提的基金管理费 H 为 每日应计提的基金管理费
E 为 前一日的基金资产净值 E 为 前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末 ,按月 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按 月
支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费 划 款 指 令 ,基金托管人复核后于次月前 5个工 费 划 款 指 令 ,基金托管人复核后于次月前 5个工
作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等 ,支 付日期
顺 延。 顺 延。
2、 基金托管人的托管费 2、 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%
年 费率计提。托管费的计算方法如下: 的 年费率计提。托管费的计算方法如下:
H= E×0.1%÷当年天数 H= E×0.05%÷当年天数
H 为 每日应计提的基金托管费 H 为 每日应计提的基金托管费
E 为 前一日的基金资产净值 E 为 前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末 ,按月 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按 月
支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工
作 日内从基金财产中一次……
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