上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-01
上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2017年6月 30日基金资产净值和基金份额净值公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,上海东方证券资产管理有限公司就旗下二十七只开放式基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
2017年6月30日单位:元
基金代码基金简称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
000480东方红新动力混合3,768,093,514.392.2942.382
000619东方红产业升级混合2,362,998,347.922.6982.698
169101东方红睿丰混合2,400,032,576.071.4912.170
169102东方红睿阳混合748,890,827.741.4121.795
000970东方红睿元混合1,333,744,739.091.9851.985
001112东方红中国优势混合4,389,948,956.471.3331.333
001202东方红领先精选混合358,214,130.731.1321.132
001203东方红稳健精选混合A610,617,602.791.1641.164
001204东方红稳健精选混合C3,571,487.891.1881.188
001309东方红睿逸定期开放混合805,230,061.351.2001.200
001405东方红策略精选混合A886,261,476.091.10361.1036
001406东方红策略精选混合C238,825.571.04831.0483
001564东方红京东大数据混合3,055,583,783.251.3181.318
001712东方红优势精选混合636,456,656.411.2531.253
001906东方红纯债债券60,540,054.071.0071.039
001862东方红收益增强债券A845,678,965.631.0401.060
001863东方红收益增强债券C102,568,962.541.0331.053
001945东方红信用债债券A174,671,322.451.0081.048
001946东方红信用债债券C147,665,271.001.0011.041
169103东方红睿轩沪港深混合1,376,889,750.721.3261.368
002650东方红稳添利纯债1,517,874,245.891.0081.016
002701东方红汇阳债券A435,243,506.071.03831.0483
002702东方红汇阳债券C117,140,521.031.03341.0434
002651东方红汇利债券A779,072,981.361.02671.0367
002652东方红汇利债券C216,543,955.041.02221.0322
169104东方红睿满沪港深混合1,433,509,853.151.2521.281
002803东方红沪港深混合4,224,616,713.521.3461.346
169105东方红睿华沪港深混合8,467,802,671.341.33021.3302
003044东方红战略精选混合A1,023,752,534.731.04321.0432
003045东方红战略精选混合C108,900,737.901.03951.0395
002783东方红价值精选混合A1,011,442,598.161.01351.0135
002784东方红价值精选混合C161,786,093.521.01021.0102
003396东方红优享红利混合2,851,701,519.771.21941.2194
003668东方红益鑫纯债债券A429,195,277.211.01671.0167
003669东方红益鑫纯债债券C80,058,508.281.01431.0143
004278东方红智逸沪港深定开混合
1,565,580,252.951.05591.0559
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二O一七年七月一日
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》