东方证券资产管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 [下载原文]
公告日期:2015-01-05
东方证券资产管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,东方证券资产管理有限公司就旗下三只开放式基金2014年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金(东方红新动力混合)、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金(东方红产业升级混合)、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(东方红睿丰混合)
2014年12月31日 单位:元
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
东方红新动力混合 507,983,539.10 1.430 1.430
东方红产业升级混合 740,389,067.55 1.429 1.429
东方红睿丰混合 1,813,697,822.58 1.126 1.126
特此公告。
东方证券资产管理有限公司
二O一五年一月五日
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